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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 7 875.00 | 444.00 | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 594.00 | 126 452.00 | 9 143.00 | 135 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 206.00 | 170 418.00 | 61 788.00 | 232 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 301.00 | 304 745.00 | 393 556.00 | 698 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BT Marchandises | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BZ Autres créances | 215 688.00 | | 215 688.00 | 215 688.00 |
CF Disponibilités | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 761.00 | | 444 761.00 | 444 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 062.00 | 304 745.00 | 838 317.00 | 1 143 062.00 |
CU Autres participations | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 590.00 | 366 590.00 | | 366 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
DG Autres réserves | 69 190.00 | 33 201.00 | | 69 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 081.00 | 35 989.00 | | 24 081.00 |
DL TOTAL (I) | 688 467.00 | 664 386.00 | | 688 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 928.00 | 62 808.00 | | 43 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 14 142.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 57 300.00 | | 47 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 401.00 | 80 976.00 | | 57 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 850.00 | 215 225.00 | | 149 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 317.00 | 879 611.00 | | 838 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 611.00 | 215 225.00 | | 118 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 217.00 | | 372 217.00 | 372 217.00 |
FD Production vendue biens | 793 681.00 | | 793 681.00 | 793 681.00 |
FG Production vendue services | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 333.00 | | 1 169 333.00 | 1 169 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 20.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 870.00 | 1 245 168.00 | | 1 194 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 789.00 | 1 209 179.00 | | 1 170 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 081.00 | 35 989.00 | | 24 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 358.00 | | 9 210.00 | 700 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 698 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 389 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 734.00 | | 9 210.00 | 391 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 934.00 | 17 799.00 | 7 988.00 | 294 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 059.00 | 17 799.00 | 7 988.00 | 287 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 928.00 | 12 689.00 | 31 239.00 | 43 928.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | 6.00 | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VP Divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 517.00 | 228 517.00 | | 228 517.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 850.00 | 118 611.00 | 31 239.00 | 149 850.00 |