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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 509.00 | 116 859.00 | 154 650.00 | 271 509.00 |
BZ Autres créances | 88 794.00 | 22 000.00 | 66 794.00 | 88 794.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 874.00 | 22 000.00 | 66 874.00 | 88 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 383.00 | 138 859.00 | 221 524.00 | 360 383.00 |
CU Autres participations | 271 280.00 | 116 859.00 | 154 421.00 | 271 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 633.00 | 14 622.00 | | -41 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 803.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 947.00 | 4 591.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 25 936.00 | 88 015.00 | | 25 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 170.00 | 183 357.00 | | 165 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 805.00 | 49 805.00 | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 3 174.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 588.00 | 236 337.00 | | 195 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 524.00 | 324 352.00 | | 221 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 803.00 | 6 197.00 | | 23 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 803.00 | 6 197.00 | | 43 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356.00 | 4 591.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 4 591.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 447.00 | 1 606.00 | | 40 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 756.00 | 56 105.00 | | 95 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 389.00 | 41 483.00 | | 137 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 633.00 | 14 622.00 | | -41 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 591.00 | 3 356.00 | | 4 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 224.00 | 121 635.00 | | 17 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 815.00 | 124 991.00 | | 21 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 796.00 | 24 338.00 | 106 457.00 | 164 796.00 |
VI Groupe et associés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 588.00 | 55 129.00 | 106 457.00 | 195 588.00 |