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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 521.00 | 81 052.00 | 170 469.00 | 251 521.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 918.00 | 81 052.00 | 172 866.00 | 253 918.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | 81 052.00 | 170 248.00 | 251 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -52 583.00 | -39 570.00 | | -52 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | -13 013.00 | | 6 843.00 |
DK Provisions réglementées | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 16 761.00 | 9 918.00 | | 16 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 247.00 | 62 443.00 | | 49 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 837.00 | 78 035.00 | | 104 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 4 342.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 105.00 | 144 820.00 | | 156 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 866.00 | 154 738.00 | | 172 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 529.00 | 110 819.00 | | 135 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 156.00 | 10 003.00 | | 17 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313.00 | 23 017.00 | | 10 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | -13 013.00 | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 157.00 | | 17 105.00 | 98 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 927.00 | | 17 105.00 | 114 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VI Groupe et associés | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |