| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 213.00 | | 254 213.00 | 254 213.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -45 740.00 | -52 583.00 | | -45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 771.00 | 6 843.00 | | 121 771.00 |
DK Provisions réglementées | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 138 532.00 | 16 761.00 | | 138 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 670.00 | 49 247.00 | | 20 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 012.00 | 104 837.00 | | 95 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 682.00 | 156 105.00 | | 115 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 213.00 | 172 866.00 | | 254 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 682.00 | 135 529.00 | | 115 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 854.00 | 17 156.00 | | 180 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 084.00 | 10 313.00 | | 59 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 771.00 | 6 843.00 | | 121 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 822.00 | | 81 052.00 | 97 822.00 |
UG ‐ Financières | | | 81 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VI Groupe et associés | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |