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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 509.00 | 107 849.00 | 163 660.00 | 271 509.00 |
BZ Autres créances | 52 623.00 | 22 000.00 | 30 623.00 | 52 623.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 095.00 | 22 000.00 | 32 095.00 | 54 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 604.00 | 129 849.00 | 195 755.00 | 325 604.00 |
CU Autres participations | 271 280.00 | 107 849.00 | 163 431.00 | 271 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -27 742.00 | 14 622.00 | | -27 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 232.00 | -41 633.00 | | -5 232.00 |
DK Provisions réglementées | 11 303.00 | 7 947.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 24 060.00 | 25 936.00 | | 24 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 307.00 | 165 170.00 | | 141 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 612.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 695.00 | 195 588.00 | | 171 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 755.00 | 221 524.00 | | 195 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 453.00 | 55 129.00 | | 56 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | 40 447.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969.00 | 95 756.00 | | 9 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 201.00 | 137 389.00 | | 15 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 232.00 | -41 633.00 | | -5 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 947.00 | 3 356.00 | | 7 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 859.00 | | 9 010.00 | 138 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 806.00 | 3 356.00 | 9 010.00 | 146 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 458.00 | 25 216.00 | 110 298.00 | 140 458.00 |
VI Groupe et associés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 695.00 | 56 453.00 | 110 298.00 | 171 695.00 |