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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 521.00 | 85 665.00 | 165 856.00 | 251 521.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 382.00 | 85 665.00 | 169 717.00 | 255 382.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | 85 665.00 | 165 635.00 | 251 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -37 028.00 | -32 974.00 | | -37 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 542.00 | -4 054.00 | | -2 542.00 |
DK Provisions réglementées | 16 770.00 | 14 659.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 22 931.00 | 23 362.00 | | 22 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 365.00 | 115 550.00 | | 89 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | 31 380.00 | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 660.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 786.00 | 147 590.00 | | 146 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 717.00 | 170 952.00 | | 169 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 786.00 | 58 474.00 | | 146 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 009.00 | 6 000.00 | | 13 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 19 980.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | 3 356.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 23 336.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 889.00 | -17 336.00 | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 009.00 | 52 164.00 | | 13 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 551.00 | 56 218.00 | | 15 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 542.00 | -4 054.00 | | -2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 529.00 | | | 251 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 251 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 251 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 529.00 | | | 251 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 659.00 | 2 111.00 | | 14 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 818.00 | 1 847.00 | | 83 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 477.00 | 3 958.00 | | 98 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VI Groupe et associés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |