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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 148.00 | 546.00 | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 500.00 | 68 400.00 | 111 100.00 | 179 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 400.00 | 70 119.00 | 169 281.00 | 239 400.00 |
BT Marchandises | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 016.00 | | 400 016.00 | 400 016.00 |
BZ Autres créances | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 331.00 | | 504 331.00 | 504 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 732.00 | 70 119.00 | 673 612.00 | 743 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 342.00 | | | -74 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | -62 866.00 | | | -62 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 788.00 | | | 274 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 478.00 | | | 736 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 612.00 | | | 673 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 201.00 | | | 389 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 129.00 | | 1 194 129.00 | 1 194 129.00 |
FG Production vendue services | 225 086.00 | | 225 086.00 | 225 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 215.00 | | 1 419 215.00 | 1 419 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 359.00 | | | 1 437 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 884.00 | | | 1 435 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219.00 | 33 900.00 | | 36 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 32 751.00 | | 36 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 788.00 | 274 788.00 | | 274 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 522.00 | 464 272.00 | 13 250.00 | 477 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 354.00 | 389 202.00 | | 566 354.00 |