| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 850.00 | 100 848.00 | 77 002.00 | 177 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 750.00 | 103 113.00 | 134 637.00 | 237 750.00 |
BT Marchandises | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 031.00 | | 604 031.00 | 604 031.00 |
BZ Autres créances | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 489.00 | | 808 489.00 | 808 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 240.00 | 103 113.00 | 943 126.00 | 1 046 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 866.00 | | | -72 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
DL TOTAL (I) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 451.00 | | | 427 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 550.00 | | | 891 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 126.00 | | | 943 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 480.00 | | | 575 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 251.00 | | 1 634 251.00 | 1 634 251.00 |
FG Production vendue services | 286 302.00 | | 286 302.00 | 286 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 554.00 | | 1 920 554.00 | 1 920 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 213.00 | | | 1 958 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 771.00 | | | 1 843 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 401.00 | | | 239 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 120.00 | 34 644.00 | 1 650.00 | 70 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 546.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 971.00 | 34 098.00 | 1 650.00 | 68 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 452.00 | 427 452.00 | | 427 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 394.00 | | 144 394.00 | 144 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 493.00 | 733 243.00 | 13 250.00 | 746 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 874.00 | 575 481.00 | | 719 874.00 |