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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 310.00 | 308.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 341.00 | 230 818.00 | 38 523.00 | 269 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 344.00 | 233 128.00 | 97 215.00 | 330 344.00 |
BT Marchandises | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
BZ Autres créances | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
CF Disponibilités | 162 987.00 | | 162 987.00 | 162 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 581.00 | | 502 581.00 | 502 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 924.00 | 233 128.00 | 599 796.00 | 832 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 991.00 | | | -65 991.00 |
DL TOTAL (I) | -27 071.00 | | | -27 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 867.00 | | | 626 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 796.00 | | | 599 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 320.00 | | 1 049 320.00 | 1 049 320.00 |
FG Production vendue services | 388 996.00 | | 388 996.00 | 388 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 315.00 | | 1 438 315.00 | 1 438 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 457.00 | | | 1 519 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 448.00 | | | 1 585 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 991.00 | | | -65 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 516.00 | | 7 827.00 | 322 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 513.00 | | 7 827.00 | 261 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 203.00 | 24 925.00 | | 208 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 308.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 201.00 | 24 617.00 | | 206 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 989.00 | 42 433.00 | 186 556.00 | 228 989.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 969.00 | 278 969.00 | 14 000.00 | 292 969.00 |
VW T.V.A. | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 044.00 | 143 488.00 | 186 556.00 | 330 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
ST Autres comptes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
YT Sous‐traitance | 335 973.00 | | | 335 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 079.00 | | | 538 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 931.00 | | | 350 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 655.00 | | | 529 655.00 |