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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 591.00 | 176 811.00 | 57 780.00 | 234 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 921.00 | 178 506.00 | 115 415.00 | 293 921.00 |
BT Marchandises | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 841.00 | | 932 841.00 | 932 841.00 |
BZ Autres créances | 249 587.00 | | 249 587.00 | 249 587.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 904.00 | | 1 221 904.00 | 1 221 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 826.00 | 178 506.00 | 1 337 320.00 | 1 515 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 978.00 | | | 269 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 004.00 | | | 707 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 678.00 | | | 1 253 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 320.00 | | | 1 337 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 827.00 | | | 905 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 156.00 | | 1 574 156.00 | 1 574 156.00 |
FG Production vendue services | 292 101.00 | | 292 101.00 | 292 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 258.00 | | 1 866 258.00 | 1 866 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 129.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 174.00 | | | 1 906 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 333.00 | | | 1 892 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 088.00 | | 34 048.00 | 261 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 293 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 234 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 758.00 | | 34 048.00 | 201 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 518.00 | 20 129.00 | 141.00 | 158 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 823.00 | 20 129.00 | 141.00 | 156 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 004.00 | 707 004.00 | | 707 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 932 841.00 | 932 841.00 | | 932 841.00 |
VB T. V. A. | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 124.00 | 1 182 874.00 | 13 250.00 | 1 196 124.00 |
VW T.V.A. | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 700.00 | 905 827.00 | | 983 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
ST Autres comptes | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
YT Sous‐traitance | 304 204.00 | | | 304 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 227.00 | | | 264 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 116.00 | | | 550 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |