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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 003.00 | 615.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 513.00 | 206 201.00 | 55 313.00 | 261 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 516.00 | 208 203.00 | 114 313.00 | 322 516.00 |
BT Marchandises | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 660.00 | | 964 660.00 | 964 660.00 |
BZ Autres créances | 287 887.00 | | 287 887.00 | 287 887.00 |
CF Disponibilités | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 101.00 | | 1 443 101.00 | 1 443 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 617.00 | 208 203.00 | 1 557 414.00 | 1 765 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 641.00 | 58 800.00 | | 72 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 721.00 | 13 841.00 | | -44 721.00 |
DL TOTAL (I) | 38 921.00 | 83 641.00 | | 38 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 529.00 | 91 521.00 | | 275 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586.00 | 849.00 | | 8 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 061.00 | 269 978.00 | | 305 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 918.00 | 707 005.00 | | 720 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 977.00 | 178 105.00 | | 198 977.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 6 220.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 493.00 | 1 253 679.00 | | 1 518 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 414.00 | 1 337 320.00 | | 1 557 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 495.00 | | 1 476 495.00 | 1 476 495.00 |
FG Production vendue services | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 940.00 | | 1 770 940.00 | 1 770 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 607.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 129.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 080.00 | 1 074.00 | | 14 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 084.00 | 1 203.00 | | 14 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | 130.00 | | -14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 530.00 | 1 906 175.00 | | 1 831 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 250.00 | 1 892 333.00 | | 1 876 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 721.00 | 13 841.00 | | -44 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | 1 608.00 | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 922.00 | | 5 685.00 | 293 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 322 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 261 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 080.00 | | 923.00 | 46 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 592.00 | | 4 012.00 | 234 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 750.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 506.00 | 33 293.00 | 12 910.00 | 178 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 308.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 811.00 | 32 985.00 | 12 910.00 | 176 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 918.00 | 720 918.00 | | 720 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 660.00 | 964 660.00 | | 964 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 702.00 | 38 713.00 | 228 989.00 | 267 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 546.00 | 1 252 546.00 | 14 000.00 | 1 266 546.00 |
VW T.V.A. | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 432.00 | 984 443.00 | 228 989.00 | 1 213 432.00 |