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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 408.00 | 20 400.00 | 75 008.00 | 95 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 105.00 | 5 245.00 | 11 860.00 | 17 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 263.00 | 25 645.00 | 90 618.00 | 116 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 558.00 | 25 645.00 | 154 913.00 | 180 558.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | 73.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 15 164.00 | 10 073.00 | | 15 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 836.00 | 88 250.00 | | 74 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 181.00 | 32 800.00 | | 35 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 21 771.00 | | 17 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 574.00 | 8 064.00 | | 11 574.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 748.00 | 158 616.00 | | 139 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 913.00 | 168 689.00 | | 154 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 748.00 | 158 616.00 | | 139 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 130.00 | | 156 130.00 | 156 130.00 |
FG Production vendue services | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 647.00 | | 206 647.00 | 206 647.00 |
FM Production stockée | | | -6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 510.00 | 231 316.00 | | 200 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 419.00 | 231 243.00 | | 195 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091.00 | 73.00 | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 303.00 | | 3 600.00 | 124 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 640.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 116 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 513.00 | | | 112 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 3 600.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834.00 | 12 811.00 | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 12 811.00 | | 12 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VI Groupe et associés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |