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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 058.00 | 51 236.00 | 45 822.00 | 97 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 366.00 | 12 165.00 | 6 201.00 | 18 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 174.00 | 63 401.00 | 55 773.00 | 119 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 110.00 | 63 401.00 | 194 709.00 | 258 110.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 781.00 | 31 453.00 | | 71 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | 40 328.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 104 235.00 | 82 781.00 | | 104 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 46 742.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 130.00 | 36 469.00 | | 27 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 29 899.00 | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 658.00 | 19 358.00 | | 14 658.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 867.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 474.00 | 135 398.00 | | 90 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 709.00 | 218 179.00 | | 194 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 474.00 | 135 398.00 | | 90 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 697.00 | 12 704.00 | | 50 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | 12 704.00 | | 50 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VI Groupe et associés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |