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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 058.00 | 69 649.00 | 27 410.00 | 97 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 366.00 | 16 759.00 | 1 607.00 | 18 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 174.00 | 86 408.00 | 32 767.00 | 119 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 946.00 | 86 408.00 | 179 538.00 | 265 946.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 236.00 | 93 235.00 | | 84 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 841.00 | -8 998.00 | | -12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 82 395.00 | 95 236.00 | | 82 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 712.00 | 16 985.00 | | 37 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 5 934.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 26 803.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 750.00 | 18 536.00 | | 18 750.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 2 054.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 143.00 | 97 513.00 | | 97 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 538.00 | 192 750.00 | | 179 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 143.00 | 97 513.00 | | 97 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 953.00 | 11 455.00 | | 74 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 953.00 | 11 455.00 | | 74 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |