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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 058.00 | 40 829.00 | 56 229.00 | 97 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 366.00 | 9 868.00 | 8 498.00 | 18 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 174.00 | 50 697.00 | 68 477.00 | 119 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 876.00 | 50 697.00 | 218 179.00 | 268 876.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 453.00 | 4 164.00 | | 31 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 328.00 | 27 289.00 | | 40 328.00 |
DL TOTAL (I) | 82 781.00 | 42 453.00 | | 82 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 742.00 | 60 890.00 | | 46 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 469.00 | 46 409.00 | | 36 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 2 321.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 35 226.00 | | 29 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 358.00 | 9 588.00 | | 19 358.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 976.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 398.00 | 155 409.00 | | 135 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 179.00 | 197 862.00 | | 218 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 163.00 | | 2 011.00 | 117 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 413.00 | | 2 011.00 | 113 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 341.00 | 12 356.00 | | 38 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 341.00 | 12 356.00 | | 38 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VI Groupe et associés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |