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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 308.00 | 30 569.00 | 65 739.00 | 96 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 105.00 | 7 772.00 | 9 333.00 | 17 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 163.00 | 38 341.00 | 78 822.00 | 117 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 203.00 | 38 341.00 | 197 862.00 | 236 203.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | 73.00 | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 289.00 | 5 091.00 | | 27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 42 453.00 | 15 164.00 | | 42 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 890.00 | 74 836.00 | | 60 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 409.00 | 35 181.00 | | 46 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 17 355.00 | | 35 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 588.00 | 11 574.00 | | 9 588.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 803.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 409.00 | 139 748.00 | | 155 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 862.00 | 154 913.00 | | 197 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 409.00 | 139 748.00 | | 155 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 263.00 | | 900.00 | 116 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 513.00 | | 900.00 | 112 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 645.00 | 12 696.00 | | 25 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 12 696.00 | | 25 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VI Groupe et associés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |