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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125 730.00 | | 5 125 730.00 | 5 125 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 730.00 | | 5 125 730.00 | 5 125 730.00 |
BZ Autres créances | 15 085 700.00 | | 15 085 700.00 | 15 085 700.00 |
CF Disponibilités | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 140 679.00 | | 15 140 679.00 | 15 140 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 266 409.00 | | 20 266 409.00 | 20 266 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 085 000.00 | | | 15 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 996.00 | -50 185.00 | | -2 092 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 839.00 | -2 042 810.00 | | -1 513 839.00 |
DL TOTAL (I) | -3 596 835.00 | -2 082 996.00 | | -3 596 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 120.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 863 245.00 | 19 787 133.00 | | 23 863 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 266 409.00 | 17 704 137.00 | | 20 266 409.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 857 245.00 | 19 778 013.00 | | 23 857 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 9 120.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 824 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 542.00 | 766 015.00 | | 735 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 382.00 | 2 808 826.00 | | 2 249 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 840.00 | -2 042 811.00 | | -1 513 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 857 245.00 | | 23 857 245.00 | 23 857 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 110 730.00 | | | 5 110 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 196 430.00 | 700.00 | 20 195 730.00 | 20 196 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 863 245.00 | 6 000.00 | 23 857 245.00 | 23 863 245.00 |