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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 251 361.00 | | 5 251 361.00 | 5 251 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 361.00 | | 5 266 361.00 | 5 266 361.00 |
BZ Autres créances | 15 089 700.00 | | 15 089 700.00 | 15 089 700.00 |
CF Disponibilités | 156 502.00 | | 156 502.00 | 156 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 246 202.00 | | 15 246 202.00 | 15 246 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 512 563.00 | | 20 512 563.00 | 20 512 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 085 000.00 | | | 15 085 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 606 836.00 | -2 092 996.00 | | -3 606 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 103.00 | -1 513 840.00 | | -1 160 103.00 |
DL TOTAL (I) | -4 756 939.00 | -3 596 836.00 | | -4 756 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 164 871.00 | 23 857 245.00 | | 25 164 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 000.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 269 502.00 | 23 863 245.00 | | 25 269 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 512 563.00 | 20 266 409.00 | | 20 512 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 631.00 | 6 000.00 | | 104 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 542 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 287.00 | 735 542.00 | | 742 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 389.00 | 2 249 382.00 | | 1 902 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 103.00 | -1 513 840.00 | | -1 160 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 730.00 | | | 5 125 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 266 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125 730.00 | | | 5 125 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 164 871.00 | | 25 164 871.00 | 25 164 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 251 361.00 | | | 5 251 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 341 061.00 | 4 700.00 | 20 336 361.00 | 20 341 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 269 502.00 | 104 631.00 | 25 164 871.00 | 25 269 502.00 |