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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 591 848.00 | | 5 591 848.00 | 5 591 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 848.00 | | 5 606 848.00 | 5 606 848.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 050.00 | | 5 614 050.00 | 5 614 050.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 831 266.00 | -5 487 300.00 | | -6 831 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | -1 343 966.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | -6 818 152.00 | -6 821 266.00 | | -6 818 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 1.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327 249.00 | 12 243 877.00 | | 12 327 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 11 907.00 | | 6 893.00 |
EA Autres dettes | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 432 202.00 | 12 353 575.00 | | 12 432 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 050.00 | 5 532 309.00 | | 5 614 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 432 202.00 | 109 698.00 | | 12 432 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 400.00 | 494 168.00 | | 72 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 287.00 | 1 838 134.00 | | 69 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | -1 343 966.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 548.00 | | 80 300.00 | 5 526 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526 548.00 | | 80 300.00 | 5 526 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 327 249.00 | 12 327 249.00 | | 12 327 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 591 848.00 | | 5 591 848.00 | 5 591 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 050.00 | 7 202.00 | 5 591 848.00 | 5 599 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 432 202.00 | 12 432 202.00 | | 12 432 202.00 |