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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 340 505.00 | | 5 340 505.00 | 5 340 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 505.00 | | 5 355 505.00 | 5 355 505.00 |
BZ Autres créances | 15 090 200.00 | | 15 090 200.00 | 15 090 200.00 |
CF Disponibilités | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 144 255.00 | | 15 144 255.00 | 15 144 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 499 760.00 | | 20 499 760.00 | 20 499 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 085 000.00 | | | 15 085 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 766 939.00 | -3 606 836.00 | | -4 766 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 362.00 | -1 160 103.00 | | -720 362.00 |
DL TOTAL (I) | -5 477 300.00 | -4 756 939.00 | | -5 477 300.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 867 906.00 | 25 164 871.00 | | 25 867 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 977 060.00 | 25 269 502.00 | | 25 977 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 499 760.00 | 20 512 563.00 | | 20 499 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 154.00 | 104 631.00 | | 109 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 135 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 398.00 | 742 287.00 | | 730 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 760.00 | 1 902 389.00 | | 1 450 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 362.00 | -1 160 103.00 | | -720 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 361.00 | | | 5 266 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266 361.00 | | | 5 266 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 867 906.00 | | 25 867 906.00 | 25 867 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 340 505.00 | | 5 340 505.00 | 5 340 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VP Divers | 15 090 200.00 | 5 200.00 | 15 085 000.00 | 15 090 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 430 705.00 | 20 430 705.00 | 5 200.00 | 20 430 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 977 060.00 | 109 154.00 | 25 867 906.00 | 25 977 060.00 |