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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 667 687.00 | | 5 667 687.00 | 5 667 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 687.00 | | 5 682 687.00 | 5 682 687.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 490.00 | | 5 690 490.00 | 5 690 490.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 828 152.00 | -6 831 266.00 | | -6 828 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 331.00 | 3 114.00 | | -1 072 331.00 |
DL TOTAL (I) | -7 890 483.00 | -6 818 152.00 | | -7 890 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480 663.00 | 12 327 249.00 | | 13 480 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 6 893.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 580 973.00 | 12 432 202.00 | | 13 580 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 490.00 | 5 614 050.00 | | 5 690 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 311.00 | 12 432 202.00 | | 100 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 089 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 039.00 | 72 400.00 | | 66 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 370.00 | 69 287.00 | | 1 138 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 331.00 | 3 114.00 | | -1 072 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 848.00 | | 148 240.00 | 5 606 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 400.00 | 5 682 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 400.00 | 5 682 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606 848.00 | | 148 240.00 | 5 606 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 480 663.00 | | 13 480 663.00 | 13 480 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 667 687.00 | | 5 667 687.00 | 5 667 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674 809.00 | 7 122.00 | 5 667 687.00 | 5 674 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 580 973.00 | 100 311.00 | 13 480 663.00 | 13 580 973.00 |