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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 150.00 | 679.00 | 829.00 |
AH Fonds commercial | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 300.00 | 439 973.00 | 461 327.00 | 901 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 11 842.00 | 15 126.00 | 26 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 346.00 | 451 965.00 | 488 382.00 | 940 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 987.00 | 4 804.00 | 234 183.00 | 238 987.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 470.00 | 4 804.00 | 268 666.00 | 273 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 816.00 | 456 769.00 | 757 048.00 | 1 213 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
DL TOTAL (I) | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 961.00 | | | 490 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 258.00 | | | 646 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 048.00 | | | 757 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 040.00 | | 1 171 040.00 | 1 171 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 040.00 | | 1 171 040.00 | 1 171 040.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 994.00 | | | 1 184 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 205.00 | | | 1 094 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 015 438.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 270.00 | 928 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524 234.00 | 72 269.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524 084.00 | 72 269.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 479.00 | 330 479.00 | | 330 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VP Divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 759.00 | 256 559.00 | 2 200.00 | 258 759.00 |
VW T.V.A. | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 258.00 | 646 258.00 | | 646 258.00 |