| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 981.00 | 4 665.00 | 5 315.00 | 9 981.00 |
AH Fonds commercial | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 739.00 | 1 075 948.00 | 342 791.00 | 1 418 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 758.00 | 39 666.00 | 6 092.00 | 45 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 657.00 | 1 120 280.00 | 367 378.00 | 1 487 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BZ Autres créances | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
CF Disponibilités | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 660.00 | 1 120 280.00 | 507 380.00 | 1 627 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 785.00 | 150 219.00 | | 160 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 463.00 | 10 565.00 | | -124 463.00 |
DL TOTAL (I) | 58 322.00 | 182 785.00 | | 58 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 248.00 | 29 401.00 | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 954.00 | 109 534.00 | | 147 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 436.00 | 350 729.00 | | 266 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 500.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 14 232.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 058.00 | 546 396.00 | | 449 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 380.00 | 729 181.00 | | 507 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 221.00 | 136.00 | | 18 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 867.00 | | 195 491.00 | 1 360 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 700.00 | 1 487 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 700.00 | 1 464 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | | 4 252.00 | 14 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 888.00 | | 189 309.00 | 1 343 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 930.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 683.00 | 232 297.00 | 68 700.00 | 956 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 345.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 362.00 | 229 953.00 | 68 700.00 | 954 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 340.00 | 197 340.00 | | 197 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 027.00 | 7 910.00 | 8 117.00 | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 910.00 | 111 780.00 | 4 130.00 | 115 910.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 058.00 | 440 941.00 | 8 117.00 | 449 058.00 |