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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 2 321.00 | 3 408.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 870.00 | 917 366.00 | 382 504.00 | 1 299 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 018.00 | 36 996.00 | 7 022.00 | 44 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 867.00 | 956 683.00 | 404 184.00 | 1 360 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
BZ Autres créances | 163 164.00 | | 163 164.00 | 163 164.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 221.00 | | 343 221.00 | 343 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 087.00 | 956 683.00 | 747 405.00 | 1 704 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 219.00 | 6 209.00 | | 150 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | 159 469.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 201 009.00 | 187 678.00 | | 201 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 401.00 | 40 708.00 | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 534.00 | 112 961.00 | | 109 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 729.00 | 460 006.00 | | 350 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 25 800.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 14 232.00 | 9 911.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 396.00 | 649 386.00 | | 546 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 405.00 | 837 064.00 | | 747 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 18 886.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 799.00 | | 158 268.00 | 1 243 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 201.00 | 1 360 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 401.00 | 1 343 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | 3 880.00 | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 901.00 | | 154 388.00 | 1 227 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 323.00 | 234 761.00 | 38 401.00 | 760 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 685.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 687.00 | 234 076.00 | 38 401.00 | 758 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 265.00 | 13 771.00 | 15 494.00 | 29 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
VP Divers | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 659.00 | 315 459.00 | 2 200.00 | 317 659.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 396.00 | 530 902.00 | 15 494.00 | 546 396.00 |