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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 636.00 | 213.00 | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 043.00 | 727 626.00 | 460 417.00 | 1 188 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 858.00 | 31 061.00 | 8 797.00 | 39 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 799.00 | 760 323.00 | 483 477.00 | 1 243 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 662.00 | 4 804.00 | 259 858.00 | 264 662.00 |
BZ Autres créances | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CF Disponibilités | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 132.00 | 4 804.00 | 397 328.00 | 402 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 931.00 | 765 127.00 | 880 804.00 | 1 645 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 209.00 | 88 790.00 | | 6 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 011.00 | -82 581.00 | | 144 011.00 |
DL TOTAL (I) | 172 219.00 | 28 209.00 | | 172 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 708.00 | 17 378.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 961.00 | 142 627.00 | | 112 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 006.00 | 440 757.00 | | 460 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 34 920.00 | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 69 110.00 | 1 459.00 | | 69 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 585.00 | 637 141.00 | | 708 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 804.00 | 665 349.00 | | 880 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 886.00 | 17 378.00 | | 18 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 827.00 | | 281 628.00 | 1 068 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 655.00 | 1 243 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 155.00 | 1 227 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 228.00 | | 278 828.00 | 1 054 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 800.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 344.00 | 223 429.00 | 106 451.00 | 643 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 745.00 | 1 500.00 | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 953.00 | 221 684.00 | 104 951.00 | 641 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 550.00 | 281 550.00 | | 281 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 915.00 | | | 258 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 821.00 | 15 374.00 | 6 447.00 | 21 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VP Divers | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 153.00 | 342 153.00 | 5 000.00 | 347 153.00 |
VW T.V.A. | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 585.00 | 702 138.00 | 6 447.00 | 708 585.00 |