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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 981.00 | 7 022.00 | 2 959.00 | 9 981.00 |
AH Fonds commercial | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 807.00 | 1 246 665.00 | 270 142.00 | 1 516 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 42 551.00 | 6 373.00 | 48 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 691.00 | 1 296 238.00 | 290 454.00 | 1 586 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 873.00 | 1 296 238.00 | 392 635.00 | 1 688 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 322.00 | 160 785.00 | | 36 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 724.00 | -124 463.00 | | -31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 26 598.00 | 58 322.00 | | 26 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 125.00 | 34 248.00 | | 150 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 925.00 | 147 954.00 | | 83 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 870.00 | 266 436.00 | | 127 870.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 2 115.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 037.00 | 450 752.00 | | 366 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 635.00 | 509 074.00 | | 392 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 657.00 | | 101 234.00 | 1 487 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 586 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 496.00 | | 101 234.00 | 1 464 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 280.00 | 175 958.00 | | 1 120 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 2 356.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 614.00 | 173 601.00 | | 1 115 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 125.00 | 149 496.00 | 629.00 | 150 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 607.00 | 41 677.00 | 1 930.00 | 43 607.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 037.00 | 365 408.00 | 629.00 | 366 037.00 |