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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 5 928.00 | 9 382.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 304.00 | 186.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 188.00 | 7 823.00 | 13 365.00 | 21 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 233.00 | 14 056.00 | 296 177.00 | 310 233.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 848.00 | | 218 848.00 | 218 848.00 |
CF Disponibilités | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 678.00 | | 342 678.00 | 342 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 911.00 | 14 056.00 | 638 856.00 | 652 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 813.00 | 19 581.00 | | 51 813.00 |
DL TOTAL (I) | 121 394.00 | 69 581.00 | | 121 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 740.00 | 182 199.00 | | 154 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 383.00 | 107 366.00 | | 92 383.00 |
EA Autres dettes | | 1 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 462.00 | 714 080.00 | | 517 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 856.00 | 783 661.00 | | 638 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
FG Production vendue services | 1 196 415.00 | | 1 196 415.00 | 1 196 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 736.00 | | 1 205 736.00 | 1 205 736.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 1 322.00 | | 13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 336.00 | 1 219 146.00 | | 1 209 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 524.00 | 1 199 564.00 | | 1 157 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 813.00 | 19 581.00 | | 51 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | 5 150.00 | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 355.00 | | 1 878.00 | 308 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 490.00 | | | 230 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 188.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | | 690.00 | 42 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 7 278.00 | | 6 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866.00 | 3 062.00 | | 2 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 137.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | 4 079.00 | | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
UX Autres créances clients | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 740.00 | 28 395.00 | 123 591.00 | 154 740.00 |
VI Groupe et associés | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VP Divers | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 165.00 | 263 920.00 | 43 245.00 | 307 165.00 |
VW T.V.A. | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 462.00 | 391 116.00 | 123 591.00 | 517 462.00 |