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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 114.00 | 196.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 289.00 | 40.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 29 438.00 | 10 541.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 014.00 | 45 841.00 | 245 173.00 | 291 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 361 180.00 | | 361 180.00 | 361 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 574.00 | | 522 574.00 | 522 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 588.00 | 45 841.00 | 767 747.00 | 813 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 623.00 | 146 078.00 | | 217 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 366.00 | 71 545.00 | | 146 366.00 |
DL TOTAL (I) | 418 989.00 | 272 623.00 | | 418 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 620.00 | 96 983.00 | | 66 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 961.00 | 98 886.00 | | 76 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | 114 200.00 | | 59 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 596.00 | 192 410.00 | | 145 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 758.00 | 502 479.00 | | 348 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 747.00 | 775 102.00 | | 767 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FG Production vendue services | 1 138 247.00 | 13 258.00 | 1 151 505.00 | 1 138 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 547.00 | 13 258.00 | 1 163 805.00 | 1 150 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 8 005.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -5.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 974.00 | 15 895.00 | | 48 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 560.00 | 1 264 075.00 | | 1 174 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 194.00 | 1 192 530.00 | | 1 028 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 366.00 | 71 545.00 | | 146 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 197.00 | | 7 817.00 | 283 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 162.00 | | 7 817.00 | 32 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 904.00 | 12 937.00 | | 32 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 052.00 | 3 062.00 | | 12 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 196.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | 9 679.00 | | 19 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 620.00 | 31 398.00 | 35 223.00 | 66 620.00 |
VI Groupe et associés | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 791.00 | 161 394.00 | 4 396.00 | 165 791.00 |
VW T.V.A. | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 758.00 | 313 535.00 | 35 223.00 | 348 758.00 |