| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 12 052.00 | 3 258.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 093.00 | 236.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 162.00 | 19 759.00 | 12 403.00 | 32 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 197.00 | 32 904.00 | 250 293.00 | 283 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 423.00 | | 277 423.00 | 277 423.00 |
BZ Autres créances | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CF Disponibilités | 190 847.00 | | 190 847.00 | 190 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 809.00 | | 524 809.00 | 524 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 006.00 | 32 904.00 | 775 102.00 | 808 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 078.00 | 66 394.00 | | 146 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 545.00 | 79 684.00 | | 71 545.00 |
DL TOTAL (I) | 272 623.00 | 201 078.00 | | 272 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 983.00 | 126 346.00 | | 96 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 886.00 | 104 439.00 | | 98 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 200.00 | 126 548.00 | | 114 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 410.00 | 132 220.00 | | 192 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 479.00 | 512 003.00 | | 502 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 102.00 | 713 081.00 | | 775 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 558.00 | 1 295.00 | 1 250 853.00 | 1 249 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 558.00 | 1 295.00 | 1 250 853.00 | 1 249 558.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 34 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 34 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 34 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 34 006.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 24 083.00 | | 15 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 075.00 | 1 264 874.00 | | 1 264 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 530.00 | 1 185 191.00 | | 1 192 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 545.00 | 79 684.00 | | 71 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 013.00 | | 6 184.00 | 285 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 283 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 490.00 | | 839.00 | 230 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | | 5 194.00 | 26 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | 151.00 | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142.00 | 10 762.00 | | 22 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 990.00 | 3 062.00 | | 8 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 643.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 701.00 | 7 057.00 | | 12 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 273 823.00 | 273 823.00 | | 273 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 983.00 | 30 363.00 | 66 620.00 | 96 983.00 |
VI Groupe et associés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VP Divers | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 358.00 | 333 962.00 | 4 396.00 | 338 358.00 |
VW T.V.A. | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 479.00 | 435 858.00 | 66 620.00 | 502 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |