| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 8 990.00 | 6 320.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 450.00 | 40.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 12 701.00 | 14 266.00 | 26 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 013.00 | 22 142.00 | 262 871.00 | 285 013.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 379.00 | | 256 379.00 | 256 379.00 |
BZ Autres créances | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CF Disponibilités | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 210.00 | | 450 210.00 | 450 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 223.00 | 22 142.00 | 713 081.00 | 735 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 394.00 | 14 581.00 | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 684.00 | 51 813.00 | | 79 684.00 |
DL TOTAL (I) | 201 078.00 | 121 394.00 | | 201 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 346.00 | 154 740.00 | | 126 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 439.00 | 135 193.00 | | 104 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 548.00 | 92 383.00 | | 126 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 220.00 | 135 146.00 | | 132 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 003.00 | 517 462.00 | | 512 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 081.00 | 638 856.00 | | 713 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 230 901.00 | | 1 230 901.00 | 1 230 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 901.00 | | 1 230 901.00 | 1 230 901.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 006.00 | 45.00 | | 34 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -45.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | 13 025.00 | | 24 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 874.00 | 1 209 336.00 | | 1 264 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 191.00 | 1 157 524.00 | | 1 185 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 684.00 | 51 813.00 | | 79 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 030.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 233.00 | | 8 780.00 | 310 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 285 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 490.00 | | | 230 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | | 5 780.00 | 21 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 245.00 | | 3 000.00 | 43 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 056.00 | 8 086.00 | | 14 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 928.00 | 3 062.00 | | 5 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 146.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | 4 878.00 | | 7 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 256 379.00 | | | 256 379.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 346.00 | 29 362.00 | 96 983.00 | 126 346.00 |
VI Groupe et associés | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VP Divers | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 686.00 | 298 441.00 | 12 245.00 | 310 686.00 |
VW T.V.A. | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 003.00 | 415 020.00 | 96 983.00 | 512 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |