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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 039.00 | 40.00 | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 459.00 | 31 460.00 | 6 998.00 | 38 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 788.00 | 32 499.00 | 241 289.00 | 273 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 788.00 | 800.00 | 116 988.00 | 117 788.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 361 322.00 | | 361 322.00 | 361 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 229.00 | 800.00 | 488 429.00 | 489 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 017.00 | 33 299.00 | 729 718.00 | 763 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 989.00 | 217 623.00 | | 363 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 191.00 | 146 366.00 | | 171 191.00 |
DL TOTAL (I) | 590 181.00 | 418 989.00 | | 590 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 59 579.00 | | 29 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 683.00 | 145 596.00 | | 109 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 537.00 | 348 758.00 | | 139 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 718.00 | 767 747.00 | | 729 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 926 993.00 | -2 000.00 | 924 993.00 | 926 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 993.00 | -2 000.00 | 924 993.00 | 926 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 38.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -38.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 131.00 | 48 974.00 | | 62 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 224.00 | 1 174 560.00 | | 929 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 033.00 | 1 028 194.00 | | 758 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 191.00 | 146 366.00 | | 171 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 014.00 | | 2 826.00 | 291 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 273 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 231 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 38 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 979.00 | | 2 767.00 | 39 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | 59.00 | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 841.00 | 6 505.00 | 19 847.00 | 45 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 114.00 | 196.00 | 15 310.00 | 15 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 250.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 6 310.00 | 4 287.00 | 29 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 116 828.00 | 116 828.00 | | 116 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -2 755.00 | 2 755.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VP Divers | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 157.00 | 127 907.00 | 4 251.00 | 132 157.00 |
VW T.V.A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 537.00 | 136 782.00 | 2 755.00 | 139 537.00 |