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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 211.00 | 151.00 | 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 581.00 | 9 878.00 | 73 703.00 | 83 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 017.00 | 17 730.00 | 301 287.00 | 319 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 942.00 | 27 819.00 | 379 123.00 | 406 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 765.00 | | 186 765.00 | 186 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 707.00 | 27 819.00 | 565 888.00 | 593 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DL TOTAL (I) | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 230.00 | | | 496 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 888.00 | | | 565 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 979.00 | | 376 979.00 | 376 979.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 032.00 | | 377 032.00 | 377 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 257.00 | | | 249 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 180.00 | | | 249 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 920.00 | | | 631 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 262.00 | | | 622 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 104.00 | | 207 805.00 | 383 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 967.00 | 406 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 967.00 | 402 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 637.00 | | 204 928.00 | 381 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 877.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 17 879.00 | | 9 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 57.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 17 822.00 | | 9 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 316.00 | 69 375.00 | 263 374.00 | 389 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 033.00 | | | 316 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 230.00 | 176 289.00 | 263 374.00 | 496 230.00 |