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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 332.00 | 30.00 | 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 866.00 | 31 867.00 | 92 999.00 | 124 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 017.00 | 40 020.00 | 278 997.00 | 319 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 227.00 | 72 219.00 | 376 008.00 | 448 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 033.00 | 72 219.00 | 560 814.00 | 633 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | | | 483.00 |
DG Autres réserves | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 658.00 | | |
DL TOTAL (I) | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 941.00 | 389 316.00 | | 318 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 250.00 | 12 631.00 | | 84 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 60 833.00 | | 53 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 929.00 | 33 449.00 | | 34 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 156.00 | 496 230.00 | | 491 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 814.00 | 565 888.00 | | 560 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 054.00 | 496 230.00 | | 244 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 516.00 | | 904 515.00 | 904 516.00 |
FG Production vendue services | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 705.00 | | 919 705.00 | 919 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 619.00 | 77.00 | | 71 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 619.00 | 77.00 | | 71 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 619.00 | 249 180.00 | | -71 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 743.00 | 631 920.00 | | 931 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 743.00 | 622 262.00 | | 931 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 658.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 330.00 | 14 503.00 | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 942.00 | | 41 285.00 | 406 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 598.00 | | 41 285.00 | 402 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 819.00 | 44 400.00 | | 27 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 121.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 608.00 | 44 279.00 | | 27 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 940.00 | 71 839.00 | 190 534.00 | 318 940.00 |
VI Groupe et associés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VP Divers | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 480.00 | 92 573.00 | 2 907.00 | 95 480.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 155.00 | 244 054.00 | 190 534.00 | 491 155.00 |