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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 2 971.00 | 340.00 | 2 631.00 | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 419.00 | 113 171.00 | 12 249.00 | 125 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 446.00 | 158 140.00 | 199 307.00 | 357 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 627.00 | 271 650.00 | 220 976.00 | 492 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 607.00 | 120.00 | 139 487.00 | 139 607.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 158 341.00 | | 158 341.00 | 158 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 680.00 | 120.00 | 349 560.00 | 349 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 307.00 | 271 770.00 | 570 536.00 | 842 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 483.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 893.00 | 9 175.00 | | 37 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 573.00 | 34 235.00 | | -17 573.00 |
DL TOTAL (I) | 86 320.00 | 103 893.00 | | 86 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 892.00 | 214 079.00 | | 170 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 811.00 | 267 168.00 | | 115 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 66 989.00 | | 148 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 401.00 | 49 685.00 | | 49 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 217.00 | 597 920.00 | | 484 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 536.00 | 701 813.00 | | 570 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 081.00 | 597 920.00 | | 357 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 897.00 | | 14 036.00 | 490 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 306.00 | 492 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 306.00 | 485 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 107.00 | | 14 036.00 | 484 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 141.00 | 30 816.00 | 12 306.00 | 253 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 141.00 | 30 816.00 | 12 306.00 | 253 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 892.00 | 43 756.00 | 127 136.00 | 170 892.00 |
VI Groupe et associés | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 217.00 | 357 081.00 | 127 136.00 | 484 217.00 |