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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 2 971.00 | 43.00 | 2 928.00 | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 804.00 | 119 570.00 | 10 234.00 | 129 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 332.00 | 133 528.00 | 217 804.00 | 351 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 897.00 | 253 141.00 | 237 756.00 | 490 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 985.00 | 120.00 | 152 865.00 | 152 985.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 177.00 | 120.00 | 464 057.00 | 464 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 073.00 | 253 261.00 | 701 813.00 | 955 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DG Autres réserves | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
DL TOTAL (I) | 103 893.00 | 69 658.00 | | 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 079.00 | 262 817.00 | | 214 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 168.00 | 223 736.00 | | 267 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 121 188.00 | | 66 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | 47 304.00 | | 49 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 920.00 | 655 046.00 | | 597 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 813.00 | 724 704.00 | | 701 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 168.00 | | | 267 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 235.00 | | 36 473.00 | 455 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 490 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 484 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 552.00 | | 34 004.00 | 450 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 2 469.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 645.00 | 39 306.00 | 810.00 | 214 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 283.00 | 39 306.00 | 448.00 | 214 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 079.00 | 43 189.00 | 170 890.00 | 214 079.00 |
VI Groupe et associés | 267 168.00 | 267 168.00 | | 267 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 323.00 | 168 323.00 | | 168 323.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 920.00 | 427 030.00 | 170 890.00 | 597 920.00 |