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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 733.00 | 82 432.00 | 46 301.00 | 128 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 042.00 | 85 226.00 | 238 816.00 | 324 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 120.00 | 168 020.00 | 289 099.00 | 457 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 089.00 | 120.00 | 123 969.00 | 124 089.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 181.00 | 120.00 | 181 061.00 | 181 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 301.00 | 168 140.00 | 470 160.00 | 638 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DG Autres réserves | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 150.00 | 247 633.00 | | 204 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 526.00 | 85 671.00 | | 87 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 58 888.00 | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 396.00 | 44 252.00 | | 41 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 502.00 | 436 443.00 | | 400 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 160.00 | 506 102.00 | | 470 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 387.00 | | 1 101 387.00 | 1 101 387.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 410.00 | | 1 101 410.00 | 1 101 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | 107.00 | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 107.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | -107.00 | | -8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 942.00 | 1 076 134.00 | | 1 116 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 942.00 | 1 076 134.00 | | 1 116 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 330.00 | 3 305.00 | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 487.00 | | 3 633.00 | 453 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 143.00 | | 3 633.00 | 449 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 703.00 | 48 317.00 | | 119 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 341.00 | 48 317.00 | | 119 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 419.00 | 69 379.00 | 82 993.00 | 175 419.00 |
VI Groupe et associés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 541.00 | 294 501.00 | 82 993.00 | 400 541.00 |