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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 572.00 | 109 366.00 | 11 205.00 | 120 572.00 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AP Constructions | 1 180 279.00 | 814 092.00 | 366 186.00 | 1 180 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 441.00 | 451 180.00 | 226 260.00 | 677 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 672.00 | 273 724.00 | 122 947.00 | 396 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 535.00 | 1 652 714.00 | 829 821.00 | 2 482 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 109.00 | | 523 109.00 | 523 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 319.00 | | 275 319.00 | 275 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 845.00 | 5 198.00 | 40 646.00 | 45 845.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 444.00 | 5 198.00 | 990 245.00 | 995 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 979.00 | 1 657 912.00 | 1 820 067.00 | 3 477 979.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
DG Autres réserves | 387 982.00 | 457 345.00 | | 387 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 885.00 | -69 362.00 | | -37 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 8 000.00 | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | 47 541.00 | 43 219.00 | | 47 541.00 |
DL TOTAL (I) | 622 358.00 | 656 421.00 | | 622 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 761.00 | 479 330.00 | | 540 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 905.00 | 34 843.00 | | 20 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 087.00 | 14 002.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 268.00 | 507 925.00 | | 464 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 685.00 | 212 554.00 | | 163 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 708.00 | 1 248 654.00 | | 1 197 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 067.00 | 1 905 076.00 | | 1 820 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 607.00 | 951 554.00 | | 993 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 086.00 | 53 108.00 | | 156 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 016.00 | 93 697.00 | | 1 559 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 865.00 | 1 851.00 | | 111 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 151.00 | 91 846.00 | | 1 447 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 268.00 | 464 268.00 | | 464 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
UX Autres créances clients | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 675.00 | 188 661.00 | 192 357.00 | 384 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 445.00 | 189 107.00 | 19 338.00 | 208 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 621.00 | 993 607.00 | 192 357.00 | 1 189 621.00 |