| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 572.00 | 113 068.00 | 7 503.00 | 120 572.00 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
AP Constructions | 1 212 535.00 | 869 522.00 | 343 012.00 | 1 212 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 381.00 | 555 474.00 | 212 907.00 | 768 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 103.00 | 291 733.00 | 126 370.00 | 418 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
AX Avances et acomptes | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 053.00 | 1 834 149.00 | 1 175 903.00 | 3 010 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 164.00 | | 528 164.00 | 528 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 879.00 | | 343 879.00 | 343 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 077.00 | 3 102.00 | 98 974.00 | 102 077.00 |
BZ Autres créances | 191 162.00 | | 191 162.00 | 191 162.00 |
CF Disponibilités | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 231.00 | 3 102.00 | 1 401 128.00 | 1 404 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 284.00 | 1 837 252.00 | 2 577 032.00 | 4 414 284.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 200 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
DG Autres réserves | 295 210.00 | 350 097.00 | | 295 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 785.00 | -54 886.00 | | -138 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 335.00 | 41 835.00 | | 41 335.00 |
DK Provisions réglementées | 56 185.00 | 51 863.00 | | 56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 921 165.00 | 606 128.00 | | 921 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 027.00 | 462 813.00 | | 587 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 126 968.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 679.00 | 434 531.00 | | 451 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 972.00 | 106 422.00 | | 191 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 867.00 | 1 130 735.00 | | 1 655 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 032.00 | 1 736 864.00 | | 2 577 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 584.00 | 1 018 262.00 | | 1 138 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 196 799.00 | | 1 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 360.00 | 4 392.00 | 51 753.00 | 47 360.00 |
FD Production vendue biens | 2 583 930.00 | 337 323.00 | 2 921 253.00 | 2 583 930.00 |
FG Production vendue services | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 413.00 | 341 715.00 | 3 010 129.00 | 2 668 413.00 |
FM Production stockée | | | 89 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 516.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378.00 | 54 083.00 | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 55 599.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 713.00 | 915.00 | | 27 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751.00 | 69 377.00 | | 4 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 786.00 | 74 615.00 | | 36 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 393.00 | -19 015.00 | | -34 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 582.00 | 2 779 421.00 | | 3 174 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 367.00 | 2 834 308.00 | | 3 313 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 785.00 | -54 886.00 | | -138 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 157.00 | | | 2 510 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 014.00 | | | 2 282 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 758.00 | 93 390.00 | | 1 740 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 567.00 | 1 851.00 | | 115 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 190.00 | 91 539.00 | | 1 625 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 863.00 | 4 321.00 | | 51 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 966.00 | 4 321.00 | | 54 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 679.00 | 451 679.00 | | 451 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 558.00 | 304 558.00 | | 304 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
UX Autres créances clients | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 849.00 | 68 566.00 | 404 783.00 | 585 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
VP Divers | 191 162.00 | | | 191 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 972.00 | 191 972.00 | | 191 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 681.00 | 399 523.00 | 47 158.00 | 446 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 867.00 | 1 138 584.00 | 404 783.00 | 1 655 867.00 |