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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 247.00 | 126 189.00 | 29 058.00 | 155 247.00 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AP Constructions | 1 636 451.00 | 1 004 065.00 | 632 385.00 | 1 636 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 177.00 | 729 300.00 | 220 877.00 | 950 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 581.00 | 332 422.00 | 252 158.00 | 584 581.00 |
AX Avances et acomptes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 968.00 | 2 196 328.00 | 1 264 640.00 | 3 460 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 952.00 | | 433 952.00 | 433 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 750.00 | 5 713.00 | 104 036.00 | 109 750.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CF Disponibilités | 197 675.00 | | 197 675.00 | 197 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 192.00 | 5 713.00 | 1 062 478.00 | 1 068 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 161.00 | 2 202 042.00 | 2 327 118.00 | 4 529 161.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 17 219.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 393 643.00 | | | 393 643.00 |
DH Report à nouveau | | -565 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 728.00 | 966 716.00 | | -318 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 425.00 | 36 959.00 | | 37 425.00 |
DK Provisions réglementées | 68 431.00 | 64 829.00 | | 68 431.00 |
DL TOTAL (I) | 855 272.00 | 1 169 932.00 | | 855 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 187.00 | 1 055 887.00 | | 1 009 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 010.00 | 180 584.00 | | 278 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 129.00 | 240 773.00 | | 157 129.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | 12 356.00 | | 17 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 625.00 | 10 250.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 846.00 | 1 544 851.00 | | 1 471 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 118.00 | 2 714 784.00 | | 2 327 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 541.00 | | 192 541.00 | 192 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 122.00 | 101 265.00 | 1 688 388.00 | 1 587 122.00 |
FG Production vendue services | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 832.00 | 101 265.00 | 1 943 098.00 | 1 841 832.00 |
FM Production stockée | | | -8 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 65 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 652 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 652 384.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 62 946.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601.00 | 4 321.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 67 268.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 1 585 115.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 432.00 | 3 724 769.00 | | 2 002 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 160.00 | 2 758 052.00 | | 2 321 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 728.00 | 966 716.00 | | -318 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 577.00 | | 77 941.00 | 3 385 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 43 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 3 460 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 465.00 | | | 242 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 438.00 | | 77 941.00 | 3 097 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 810.00 | 116 518.00 | | 2 079 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 760.00 | 5 779.00 | | 124 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 049.00 | 110 739.00 | | 1 955 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 829.00 | 3 601.00 | | 64 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 829.00 | 3 601.00 | | 64 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 010.00 | 278 010.00 | | 278 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
UX Autres créances clients | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 587.00 | 125 636.00 | 882 951.00 | 1 008 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 916.00 | 227 808.00 | 42 108.00 | 269 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 846.00 | 588 895.00 | 882 951.00 | 1 471 846.00 |