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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 572.00 | 111 217.00 | 9 354.00 | 120 572.00 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AP Constructions | 1 207 296.00 | 840 402.00 | 366 894.00 | 1 207 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 051.00 | 500 823.00 | 174 227.00 | 675 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 667.00 | 283 964.00 | 115 702.00 | 399 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 157.00 | 1 740 758.00 | 769 398.00 | 2 510 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 394.00 | | 522 394.00 | 522 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 825.00 | | 254 825.00 | 254 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 716.00 | 3 102.00 | 29 613.00 | 32 716.00 |
BZ Autres créances | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 568.00 | 3 102.00 | 967 465.00 | 970 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 725.00 | 1 743 861.00 | 1 736 864.00 | 3 480 725.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
DG Autres réserves | 350 097.00 | 387 982.00 | | 350 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 886.00 | -37 885.00 | | -54 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 835.00 | 7 500.00 | | 41 835.00 |
DK Provisions réglementées | 51 863.00 | 47 541.00 | | 51 863.00 |
DL TOTAL (I) | 606 128.00 | 622 357.00 | | 606 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 813.00 | 540 761.00 | | 462 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 968.00 | 20 905.00 | | 126 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 531.00 | 464 268.00 | | 434 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 422.00 | 163 685.00 | | 106 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 735.00 | 1 197 708.00 | | 1 130 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 864.00 | 1 820 067.00 | | 1 736 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 262.00 | | | 1 018 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 799.00 | 156 086.00 | | 196 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 043.00 | 7 133.00 | 84 177.00 | 77 043.00 |
FD Production vendue biens | 2 328 199.00 | 271 189.00 | 2 599 389.00 | 2 328 199.00 |
FG Production vendue services | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 955.00 | 278 323.00 | 2 701 279.00 | 2 422 955.00 |
FM Production stockée | | | -20 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 3 018.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 083.00 | 29 166.00 | | 54 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 599.00 | 32 184.00 | | 55 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 8 887.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377.00 | 11 605.00 | | 69 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 615.00 | 24 814.00 | | 74 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 015.00 | 7 369.00 | | -19 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 421.00 | 2 872 348.00 | | 2 779 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 308.00 | 2 910 234.00 | | 2 834 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 886.00 | -37 885.00 | | -54 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 535.00 | | | 2 482 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 393.00 | | | 2 254 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 714.00 | 90 434.00 | 2 390.00 | 1 652 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 716.00 | 1 851.00 | | 113 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 997.00 | 88 583.00 | 2 390.00 | 1 538 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 541.00 | 4 321.00 | | 47 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 541.00 | 4 321.00 | | 47 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 1 676.00 | 3 772.00 | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 739.00 | 5 997.00 | 3 772.00 | 52 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | 3 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 531.00 | 434 531.00 | | 434 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 799.00 | 196 799.00 | | 196 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 013.00 | 153 540.00 | 112 472.00 | 266 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 691.00 | 186 353.00 | 19 338.00 | 205 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 735.00 | 1 018 262.00 | 112 472.00 | 1 130 735.00 |