| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 248.00 | 120 411.00 | 34 837.00 | 155 248.00 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AP Constructions | 1 636 451.00 | 963 325.00 | 673 126.00 | 1 636 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 512.00 | 678 604.00 | 269 908.00 | 948 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 475.00 | 313 120.00 | 199 355.00 | 512 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 577.00 | 2 079 810.00 | 1 305 767.00 | 3 385 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 583.00 | | 518 583.00 | 518 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 645.00 | | 191 645.00 | 191 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | 5 612.00 | 57 914.00 | 63 527.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 554 533.00 | | 554 533.00 | 554 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 630.00 | 5 612.00 | 1 409 018.00 | 1 414 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 207.00 | 2 085 423.00 | 2 714 785.00 | 4 800 207.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
DG Autres réserves | | 156 425.00 | | |
DH Report à nouveau | -565 792.00 | | | -565 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 717.00 | -722 217.00 | | 966 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 960.00 | 39 344.00 | | 36 960.00 |
DK Provisions réglementées | 64 829.00 | 60 508.00 | | 64 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 933.00 | 201 278.00 | | 1 169 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 887.00 | 940 968.00 | | 1 055 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 650 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 584.00 | 490 231.00 | | 180 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 774.00 | 177 920.00 | | 240 774.00 |
EA Autres dettes | 12 357.00 | 120.00 | | 12 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 6 263.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 852.00 | 2 265 501.00 | | 1 544 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 785.00 | 2 466 780.00 | | 2 714 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 122.00 | 1 774 147.00 | | 1 142 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 244 286.00 | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 396.00 | 6 535.00 | 150 931.00 | 144 396.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 952.00 | 136 036.00 | 1 919 988.00 | 1 783 952.00 |
FG Production vendue services | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 346.00 | 142 571.00 | 2 123 918.00 | 1 981 346.00 |
FM Production stockée | | | -65 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 25 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 652 384.00 | | | 1 652 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652 384.00 | 15.00 | | 1 652 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 947.00 | 38 746.00 | | 62 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 269.00 | 43 068.00 | | 67 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585 115.00 | -43 053.00 | | 1 585 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 769.00 | 2 656 420.00 | | 3 724 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 053.00 | 3 378 637.00 | | 2 758 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 717.00 | -722 217.00 | | 966 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 118.00 | | 2 351.00 | 3 409 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 45 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 892.00 | 3 385 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 392.00 | 3 097 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 465.00 | | | 242 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 480.00 | | 2 351.00 | 3 118 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 366.00 | 140 836.00 | 23 392.00 | 1 962 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 825.00 | 6 935.00 | | 117 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 540.00 | 133 901.00 | 23 392.00 | 1 844 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 508.00 | 4 322.00 | | 60 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 508.00 | 4 322.00 | | 60 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 774.00 | 240 774.00 | | 240 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
UX Autres créances clients | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 304.00 | 652 574.00 | 393 898.00 | 1 055 304.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 528.00 | 149 869.00 | 44 658.00 | 194 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 852.00 | 1 142 122.00 | 393 898.00 | 1 544 852.00 |