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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
AP Constructions | 252 399.00 | 28.00 | 252 371.00 | 252 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 216.00 | 147 241.00 | 355 975.00 | 503 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 596.00 | 509 363.00 | 750 233.00 | 1 259 596.00 |
BT Marchandises | 769 341.00 | 286 396.00 | 482 945.00 | 769 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659 171.00 | 172 945.00 | 3 486 226.00 | 3 659 171.00 |
BZ Autres créances | 2 631 245.00 | 75 000.00 | 2 556 245.00 | 2 631 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 105 000.00 | | 5 105 000.00 | 5 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 745 742.00 | | 2 745 742.00 | 2 745 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 017 379.00 | 534 341.00 | 14 483 038.00 | 15 017 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 276 975.00 | 1 043 704.00 | 15 233 272.00 | 16 276 975.00 |
CU Autres participations | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 481.00 | 2 247 461.00 | | 1 912 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 685.00 | 165 020.00 | | 2 327 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 350.00 | 5 384 665.00 | | 7 212 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 865 000.00 | 2 688 000.00 | | 1 865 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 097.00 | | | 226 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 097.00 | 2 688 000.00 | | 2 091 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 654.00 | 68 410.00 | | 132 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 756.00 | 52 040.00 | | 34 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 183.00 | 3 038 842.00 | | 2 432 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 268.00 | 981 865.00 | | 2 700 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
EA Autres dettes | 395 563.00 | 249 612.00 | | 395 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 825.00 | 4 390 769.00 | | 5 929 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 233 272.00 | 12 463 434.00 | | 15 233 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 842 296.00 | 4 349 538.00 | | 5 842 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 915.00 | 250 776.00 | 2 690 691.00 | 2 439 915.00 |
FG Production vendue services | 13 957 543.00 | 1 986 784.00 | 15 944 327.00 | 13 957 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 397 458.00 | 2 237 560.00 | 18 635 018.00 | 16 397 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 897 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 097.00 | |
GE Autres charges | | | 20 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 491 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 513.00 | 20 129.00 | | 16 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 183.00 | 11 445.00 | | 18 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 978.00 | 27 067.00 | | 6 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 249.00 | 18 661.00 | | 1 354 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627 227.00 | 45 729.00 | | 2 627 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 022.00 | 38 576.00 | | 158 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 100.00 | 11 519.00 | | 63 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 700.00 | 306 740.00 | | 454 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 821.00 | 356 835.00 | | 675 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951 406.00 | -311 106.00 | | 1 951 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 951.00 | | | 462 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 118.00 | 24 126.00 | | 1 408 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 577 113.00 | 13 190 007.00 | | 21 577 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 249 428.00 | 13 024 986.00 | | 19 249 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 685.00 | 165 020.00 | | 2 327 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 644.00 | 37 481.00 | | 37 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 644.00 | 37 481.00 | | 37 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 183.00 | 2 432 183.00 | | 2 432 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 199.00 | 712 199.00 | | 712 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 012.00 | 420 012.00 | | 420 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238 293.00 | 1 238 293.00 | | 1 238 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 563.00 | 395 563.00 | | 395 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 933.00 | | | 3 469 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
VB T. V. A. | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 417 807.00 | | | 2 417 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 654.00 | 45 126.00 | 87 528.00 | 132 654.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VP Divers | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 202.00 | 170 202.00 | | 170 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 750.00 | 6 397 296.00 | 93 454.00 | 6 490 750.00 |
VW T.V.A. | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 825.00 | 5 842 296.00 | 87 528.00 | 5 929 825.00 |