| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 290.00 | 134 720.00 | 52 570.00 | 187 290.00 |
AN Terrains | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
AP Constructions | 252 399.00 | 30 316.00 | 222 083.00 | 252 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 181.00 | 41 005.00 | 80 176.00 | 121 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 983.00 | 370 354.00 | 212 629.00 | 582 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 246.00 | 576 395.00 | 675 851.00 | 1 252 246.00 |
BT Marchandises | 466 486.00 | 45 950.00 | 420 536.00 | 466 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 456.00 | 199 068.00 | 3 225 388.00 | 3 424 456.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | 75 720.00 | 529 280.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 3 888 128.00 | | 3 888 128.00 | 3 888 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 726.00 | | 142 726.00 | 142 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 714.00 | 320 738.00 | 8 241 976.00 | 8 562 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 960.00 | 897 133.00 | 8 917 828.00 | 9 814 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 968.00 | 3 357 448.00 | | 141 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 170.00 | 1 784 520.00 | | 766 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 321.00 | 8 114 151.00 | | 3 880 321.00 |
DP Provisions pour risques | 305 139.00 | 407 608.00 | | 305 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 065.00 | 272 898.00 | | 272 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 204.00 | 680 506.00 | | 577 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 452.00 | 154 594.00 | | 63 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 318.00 | 392 596.00 | | 395 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 484.00 | 2 056 691.00 | | 1 828 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 177.00 | 713 923.00 | | 1 073 177.00 |
EA Autres dettes | 20 441.00 | 495 398.00 | | 20 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 430.00 | 66 313.00 | | 1 079 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 302.00 | 3 879 516.00 | | 4 460 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 828.00 | 12 674 173.00 | | 8 917 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 089.00 | 3 819 118.00 | | 4 457 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 481.00 | 153 244.00 | 3 886 725.00 | 3 733 481.00 |
FG Production vendue services | 11 174 588.00 | 1 144 314.00 | 12 318 901.00 | 11 174 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 908 069.00 | 1 297 558.00 | 16 205 627.00 | 14 908 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 004 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 204.00 | |
GE Autres charges | | | 29 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 071 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 866.00 | 22 611.00 | | 24 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 924.00 | 26 905.00 | | 28 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 022.00 | 41 280.00 | | 20 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 519.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 983 600.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 022.00 | 1 030 399.00 | | 190 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 807.00 | 27 092.00 | | 21 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 765.00 | 248 319.00 | | 20 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 572.00 | 275 411.00 | | 42 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 450.00 | 754 988.00 | | 147 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 724.00 | 775 485.00 | | 393 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 308 835.00 | 18 734 322.00 | | 17 308 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 542 665.00 | 16 949 802.00 | | 16 542 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 170.00 | 1 784 520.00 | | 766 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | 4 604.00 | | 1 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 560.00 | | 124 030.00 | 1 179 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 632.00 | 59 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 343.00 | 1 252 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 711.00 | 1 004 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 490.00 | | 49 800.00 | 137 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 132.00 | | 73 575.00 | 973 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 938.00 | | 655.00 | 68 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 626.00 | 137 715.00 | 20 946.00 | 459 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 190.00 | 16 529.00 | | 118 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 435.00 | 121 186.00 | 20 946.00 | 341 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 506.00 | 577 204.00 | 680 506.00 | 680 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 178.00 | 45 950.00 | 174 178.00 | 174 178.00 |
6T Sur comptes clients | 120 549.00 | 78 605.00 | 86.00 | 120 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 190.00 | 13 530.00 | | 62 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 917.00 | 138 085.00 | 174 264.00 | 356 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 423.00 | 715 289.00 | 854 770.00 | 1 037 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 759.00 | 704 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 484.00 | 1 828 484.00 | | 1 828 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 400.00 | 544 400.00 | | 544 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 319.00 | 411 319.00 | | 411 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 430.00 | 1 079 430.00 | | 1 079 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 141.00 | 3 188 141.00 | | 3 188 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 315.00 | 236 315.00 | | 236 315.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 452.00 | 60 238.00 | 3 213.00 | 63 452.00 |
VI Groupe et associés | 368 959.00 | 368 959.00 | | 368 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 060.00 | 3 603 100.00 | 59 961.00 | 3 663 060.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 302.00 | 4 457 089.00 | 3 213.00 | 4 460 302.00 |