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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 490.00 | 118 190.00 | 19 300.00 | 137 490.00 |
AN Terrains | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
AP Constructions | 252 399.00 | 20 220.00 | 232 179.00 | 252 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 174.00 | 21 731.00 | 30 443.00 | 52 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 126.00 | 299 484.00 | 320 642.00 | 620 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 560.00 | 459 626.00 | 719 934.00 | 1 179 560.00 |
BT Marchandises | 684 229.00 | 174 178.00 | 510 051.00 | 684 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 552.00 | 120 549.00 | 3 411 003.00 | 3 531 552.00 |
BZ Autres créances | 604 598.00 | | 604 598.00 | 604 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 605 000.00 | 62 190.00 | 3 542 810.00 | 3 605 000.00 |
CF Disponibilités | 3 777 021.00 | | 3 777 021.00 | 3 777 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 755.00 | | 108 755.00 | 108 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 311 155.00 | 356 917.00 | 11 954 239.00 | 12 311 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 490 715.00 | 816 542.00 | 12 674 173.00 | 13 490 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 357 448.00 | 4 040 166.00 | | 3 357 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 520.00 | 1 517 281.00 | | 1 784 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 114 151.00 | 8 529 631.00 | | 8 114 151.00 |
DP Provisions pour risques | 407 608.00 | 1 133 600.00 | | 407 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 898.00 | 245 256.00 | | 272 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 506.00 | 1 378 856.00 | | 680 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 594.00 | 255 923.00 | | 154 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 596.00 | 30 314.00 | | 392 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 691.00 | 2 582 303.00 | | 2 056 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 923.00 | 1 635 927.00 | | 713 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 249.00 | | |
EA Autres dettes | 495 398.00 | 184 194.00 | | 495 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 313.00 | 36 423.00 | | 66 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 516.00 | 4 886 333.00 | | 3 879 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 674 173.00 | 14 794 820.00 | | 12 674 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 118.00 | 4 734 793.00 | | 3 819 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 173.00 | 157 049.00 | 2 830 222.00 | 2 673 173.00 |
FG Production vendue services | 12 838 063.00 | 1 122 552.00 | 13 960 615.00 | 12 838 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 511 236.00 | 1 279 601.00 | 16 790 836.00 | 15 511 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 312 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 506.00 | |
GE Autres charges | | | 30 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 771 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 280.00 | 2 347.00 | | 41 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 519.00 | 1 928 561.00 | | 5 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 600.00 | 1 200 000.00 | | 983 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 399.00 | 3 130 908.00 | | 1 030 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 092.00 | 207 612.00 | | 27 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 319.00 | 83 801.00 | | 248 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 411.00 | 760 013.00 | | 275 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 988.00 | 2 370 895.00 | | 754 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 259 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 485.00 | 691 419.00 | | 775 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 734 322.00 | 20 261 382.00 | | 18 734 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949 802.00 | 18 744 100.00 | | 16 949 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 520.00 | 1 517 281.00 | | 1 784 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 008.00 | | 51 311.00 | 1 425 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 600.00 | 68 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 759.00 | 1 179 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 791.00 | 137 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 368.00 | 973 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 641.00 | | 22 640.00 | 152 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 829.00 | | 28 671.00 | 968 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 483.00 | 167 582.00 | 48 440.00 | 340 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 856.00 | 35 126.00 | 37 791.00 | 120 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 627.00 | 132 457.00 | 10 648.00 | 219 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 856.00 | 530 506.00 | 1 228 856.00 | 1 378 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 815.00 | 174 178.00 | 245 815.00 | 245 815.00 |
6T Sur comptes clients | 124 637.00 | | 4 088.00 | 124 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 732.00 | 62 190.00 | 79 732.00 | 79 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 783.00 | 236 368.00 | 564 234.00 | 684 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 639.00 | 766 874.00 | 1 793 090.00 | 2 063 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 684.00 | 495 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 190.00 | 314 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 983 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 691.00 | 2 056 691.00 | | 2 056 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 900.00 | 238 900.00 | | 238 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 463.00 | 257 463.00 | | 257 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 398.00 | 495 398.00 | | 495 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 288.00 | | | 3 389 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VC Groupe et associés | 512 440.00 | | | 512 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 594.00 | 94 197.00 | 60 398.00 | 154 594.00 |
VI Groupe et associés | 366 237.00 | 366 237.00 | | 366 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
VP Divers | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 843.00 | 4 244 905.00 | 68 938.00 | 4 313 843.00 |
VW T.V.A. | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 516.00 | 3 819 118.00 | 60 398.00 | 3 879 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |