| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 280.00 | 159 368.00 | 30 912.00 | 190 280.00 |
AN Terrains | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
AP Constructions | 252 399.00 | 40 412.00 | 211 987.00 | 252 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 644.00 | 86 728.00 | 39 916.00 | 126 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 955.00 | 416 163.00 | 118 792.00 | 534 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 711.00 | 702 670.00 | 523 041.00 | 1 225 711.00 |
BT Marchandises | 766 413.00 | 67 130.00 | 699 283.00 | 766 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 053.00 | 174 503.00 | 4 152 550.00 | 4 327 053.00 |
BZ Autres créances | 497 674.00 | | 497 674.00 | 497 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 730 834.00 | | 3 730 834.00 | 3 730 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 265.00 | | 184 265.00 | 184 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 239.00 | 241 633.00 | 9 269 606.00 | 9 511 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 949.00 | 944 303.00 | 9 792 646.00 | 10 736 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 208 138.00 | 141 968.00 | | 208 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 009.00 | 766 170.00 | | 962 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 330.00 | 3 880 321.00 | | 1 642 330.00 |
DP Provisions pour risques | 401 996.00 | 305 139.00 | | 401 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 553.00 | 272 065.00 | | 376 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 549.00 | 577 204.00 | | 778 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 852.00 | 63 452.00 | | 2 063 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 429.00 | 395 318.00 | | 2 182 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 199.00 | 1 828 484.00 | | 2 101 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 279.00 | 1 073 177.00 | | 658 279.00 |
EA Autres dettes | 182 368.00 | 20 441.00 | | 182 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 641.00 | 1 079 430.00 | | 183 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 767.00 | 4 460 302.00 | | 7 371 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 646.00 | 8 917 828.00 | | 9 792 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 031.00 | 4 457 089.00 | | 6 085 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 881 660.00 | 56 533.00 | 8 938 192.00 | 8 881 660.00 |
FG Production vendue services | 7 206 663.00 | 1 600 687.00 | 8 807 350.00 | 7 206 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 088 322.00 | 1 657 220.00 | 17 745 542.00 | 16 088 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 442 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 997 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 938.00 | |
GE Autres charges | | | 48 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 429 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 438.00 | 20 022.00 | | 2 400 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 20 000.00 | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442 938.00 | 190 022.00 | | 2 442 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 698.00 | 21 807.00 | | 361 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 102.00 | 20 765.00 | | 114 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 077.00 | | | 403 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 877.00 | 42 572.00 | | 878 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 061.00 | 147 450.00 | | 1 564 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 298.00 | 393 724.00 | | 442 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 985 551.00 | 17 308 835.00 | | 20 985 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 543.00 | 16 542 665.00 | | 20 023 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 009.00 | 766 170.00 | | 962 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 246.00 | | 42 229.00 | 1 252 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 765.00 | 1 225 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 110.00 | 962 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 290.00 | | 2 990.00 | 187 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 996.00 | | 25 545.00 | 1 004 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 961.00 | | 13 694.00 | 59 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 395.00 | 164 420.00 | 38 145.00 | 576 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 720.00 | 24 648.00 | | 134 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 675.00 | 139 773.00 | 38 145.00 | 441 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 204.00 | 778 549.00 | 577 204.00 | 577 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 950.00 | 67 130.00 | 45 950.00 | 45 950.00 |
6T Sur comptes clients | 199 068.00 | 1 808.00 | 26 372.00 | 199 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 738.00 | 68 938.00 | 148 042.00 | 320 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 942.00 | 847 487.00 | 725 246.00 | 897 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 410.00 | 649 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 199.00 | 2 101 199.00 | | 2 101 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 425.00 | 228 425.00 | | 228 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 555.00 | 326 555.00 | | 326 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 120 388.00 | 4 120 388.00 | | 4 120 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 665.00 | 206 665.00 | | 206 665.00 |
VB T. V. A. | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 852.00 | 777 115.00 | 1 286 736.00 | 2 063 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 070.00 | 2 156 070.00 | | 2 156 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 139 000.00 | | | 2 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VP Divers | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 601.00 | 322 601.00 | | 322 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 991.00 | 5 008 992.00 | 73 000.00 | 5 081 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 767.00 | 6 085 031.00 | 1 286 736.00 | 7 371 767.00 |