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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 641.00 | 120 856.00 | 31 785.00 | 152 641.00 |
AN Terrains | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
AP Constructions | 252 399.00 | 10 124.00 | 242 275.00 | 252 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 927.00 | 15 497.00 | 37 430.00 | 52 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 069.00 | 194 006.00 | 421 063.00 | 615 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 008.00 | 575 083.00 | 849 925.00 | 1 425 008.00 |
BT Marchandises | 700 919.00 | 245 815.00 | 455 104.00 | 700 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733 671.00 | 124 637.00 | 3 609 035.00 | 3 733 671.00 |
BZ Autres créances | 3 445 084.00 | 79 732.00 | 3 365 353.00 | 3 445 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 805 000.00 | | 3 805 000.00 | 3 805 000.00 |
CF Disponibilités | 2 563 742.00 | | 2 563 742.00 | 2 563 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 078.00 | 450 183.00 | 13 944 895.00 | 14 395 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 086.00 | 1 025 266.00 | 14 794 820.00 | 15 820 086.00 |
CU Autres participations | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 040 166.00 | 1 912 481.00 | | 4 040 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 281.00 | 2 327 685.00 | | 1 517 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 529 631.00 | 7 212 350.00 | | 8 529 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 600.00 | 1 865 000.00 | | 1 133 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 256.00 | 226 097.00 | | 245 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 856.00 | 2 091 097.00 | | 1 378 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 923.00 | 132 654.00 | | 255 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314.00 | 34 756.00 | | 30 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 303.00 | 2 432 183.00 | | 2 582 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 927.00 | 2 700 268.00 | | 1 635 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 249.00 | 234 400.00 | | 161 249.00 |
EA Autres dettes | 184 194.00 | 395 563.00 | | 184 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 333.00 | 5 929 825.00 | | 4 886 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 820.00 | 15 233 272.00 | | 14 794 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734 793.00 | 5 842 296.00 | | 4 734 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 125.00 | 208 011.00 | 2 681 136.00 | 2 473 125.00 |
FG Production vendue services | 12 209 955.00 | 1 482 838.00 | 13 692 793.00 | 12 209 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 683 080.00 | 1 690 849.00 | 16 373 929.00 | 14 683 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 037 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 033 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 256.00 | |
GE Autres charges | | | 104 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 025 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 6 978.00 | | 2 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 928 561.00 | 1 354 249.00 | | 1 928 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 908.00 | 2 627 227.00 | | 3 130 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 612.00 | 158 022.00 | | 207 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 801.00 | 63 100.00 | | 83 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 600.00 | 454 700.00 | | 468 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 013.00 | 675 821.00 | | 760 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370 895.00 | 1 951 406.00 | | 2 370 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 803.00 | 462 951.00 | | 259 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 419.00 | 1 408 118.00 | | 691 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 261 382.00 | 21 577 113.00 | | 20 261 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 744 100.00 | 19 249 428.00 | | 18 744 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 281.00 | 2 327 685.00 | | 1 517 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 596.00 | | 352 541.00 | 1 259 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 516.00 | 303 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 130.00 | 1 425 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 614.00 | 968 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 891.00 | | 54 750.00 | 97 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 651.00 | | 297 791.00 | 833 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 054.00 | | | 328 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 763.00 | 144 533.00 | 78 813.00 | 274 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 891.00 | 22 965.00 | | 97 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 872.00 | 121 568.00 | 78 813.00 | 176 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091 097.00 | 713 856.00 | 1 426 097.00 | 2 091 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 396.00 | 245 815.00 | 286 396.00 | 286 396.00 |
6T Sur comptes clients | 172 945.00 | 36 847.00 | 85 156.00 | 172 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 4 732.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 941.00 | 287 394.00 | 371 551.00 | 768 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 038.00 | 1 001 250.00 | 1 797 648.00 | 2 860 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 918.00 | 597 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 600.00 | 1 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 303.00 | 2 582 303.00 | | 2 582 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 212.00 | 978 212.00 | | 978 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 687.00 | 471 687.00 | | 471 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 194.00 | 184 194.00 | | 184 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 361.00 | | | 3 584 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
VB T. V. A. | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 158 672.00 | | | 3 158 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 923.00 | 104 383.00 | 151 540.00 | 255 923.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
VP Divers | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394 356.00 | 7 325 418.00 | 68 938.00 | 7 394 356.00 |
VW T.V.A. | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 333.00 | 4 734 793.00 | 151 540.00 | 4 886 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |