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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AN Terrains | 12 256.00 | 10 167.00 | 2 089.00 | 12 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 161.00 | 69 678.00 | 7 483.00 | 77 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 187.00 | 88 595.00 | 9 591.00 | 98 187.00 |
BT Marchandises | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 975.00 | | 127 975.00 | 127 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 162.00 | 88 595.00 | 137 567.00 | 226 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 966.00 | 53 043.00 | | 65 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 543.00 | 12 923.00 | | -2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 71 808.00 | 74 350.00 | | 71 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | 10 462.00 | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 076.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 45 919.00 | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 5 510.00 | | 4 789.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 759.00 | 63 766.00 | | 65 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 567.00 | 138 116.00 | | 137 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 392.00 | 56 809.00 | | 62 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 181.00 | | 236 181.00 | 236 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 181.00 | | 236 181.00 | 236 181.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 792.00 | 6 309.00 | | 4 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 792.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 188.00 | 270 859.00 | | 236 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 731.00 | 257 936.00 | | 238 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 543.00 | 12 923.00 | | -2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 767.00 | | 3 420.00 | 94 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 266.00 | | 3 420.00 | 89 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 835.00 | 3 760.00 | | 84 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 354.00 | 3 760.00 | | 79 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 3 590.00 | 3 367.00 | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 759.00 | 62 392.00 | 3 367.00 | 65 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 991.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 2 976.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 24 391.00 | 20 837.00 | | 24 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 748.00 | 33 999.00 | | 34 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 516.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | 2 507.00 | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 236.00 | 53 762.00 | | 47 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 640.00 | 50 267.00 | | 47 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 203.00 | 57 812.00 | | 62 203.00 |