| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 4 913.00 | 429.00 | 5 341.00 |
AN Terrains | 12 256.00 | 10 167.00 | 2 089.00 | 12 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 135.00 | 59 399.00 | 21 736.00 | 81 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 020.00 | 77 748.00 | 24 272.00 | 102 020.00 |
BT Marchandises | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 915.00 | 77 748.00 | 106 167.00 | 183 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 191.00 | 52 806.00 | | 43 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 324.00 | -9 615.00 | | -12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 39 251.00 | 51 576.00 | | 39 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 627.00 | 26 860.00 | | 20 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 580.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 001.00 | | 43 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 4 789.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 916.00 | 75 230.00 | | 66 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 167.00 | 126 806.00 | | 106 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 575.00 | 54 603.00 | | 52 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 360.00 | 5 935.00 | | 5 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 284.00 | 196 030.00 | | 179 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 608.00 | 205 645.00 | | 191 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 324.00 | -9 615.00 | | -12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 545.00 | | 2 211.00 | 101 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 102 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | 1 595.00 | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 044.00 | | 616.00 | 96 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 122.00 | 7 685.00 | 1 059.00 | 71 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 490.00 | 1 059.00 | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 641.00 | 7 195.00 | | 65 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 627.00 | 6 286.00 | 14 341.00 | 20 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 916.00 | 52 575.00 | 14 341.00 | 66 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 1 177.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | 3 203.00 | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 19 663.00 | 22 174.00 | | 19 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 127.00 | 36 162.00 | | 37 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 198.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | 3 375.00 | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35.00 | 39 196.00 | | 35.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 290.00 | 39 511.00 | | 33 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 233.00 | 61 539.00 | | 60 233.00 |