| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AN Terrains | 12 256.00 | 10 167.00 | 2 089.00 | 12 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 161.00 | 73 677.00 | 3 484.00 | 77 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 187.00 | 92 595.00 | 5 592.00 | 98 187.00 |
BT Marchandises | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 214.00 | 92 595.00 | 114 619.00 | 207 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 423.00 | 65 966.00 | | 63 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 617.00 | -2 543.00 | | -10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 61 191.00 | 71 808.00 | | 61 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 6 957.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 857.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 723.00 | 53 156.00 | | 46 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 4 789.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 428.00 | 65 759.00 | | 53 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 619.00 | 137 567.00 | | 114 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 428.00 | 62 392.00 | | 53 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 303.00 | | 220 303.00 | 220 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 303.00 | | 220 303.00 | 220 303.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 933.00 | 4 792.00 | | 5 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 135.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 135.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -135.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 409.00 | 236 188.00 | | 220 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 025.00 | 238 731.00 | | 231 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 617.00 | -2 543.00 | | -10 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 595.00 | 3 999.00 | | 88 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 114.00 | 3 999.00 | | 83 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 543.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | 3 064.00 | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 20 737.00 | 24 391.00 | | 20 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 808.00 | 34 748.00 | | 35 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 526.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | 2 069.00 | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 060.00 | 47 236.00 | | 44 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 040.00 | 47 640.00 | | 45 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 696.00 | 62 203.00 | | 59 696.00 |