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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AN Terrains | 12 256.00 | 10 167.00 | 2 089.00 | 12 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 135.00 | 66 685.00 | 14 449.00 | 81 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 020.00 | 85 463.00 | 16 557.00 | 102 020.00 |
BT Marchandises | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 528.00 | 85 463.00 | 109 065.00 | 194 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 867.00 | 43 191.00 | | 30 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668.00 | -12 324.00 | | -1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 37 583.00 | 39 251.00 | | 37 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 341.00 | 20 627.00 | | 14 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 093.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 43 154.00 | | 49 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 2 042.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 482.00 | 66 916.00 | | 71 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 065.00 | 106 167.00 | | 109 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 481.00 | 52 575.00 | | 63 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 173.00 | 5 360.00 | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 169.00 | 179 284.00 | | 182 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 837.00 | 191 608.00 | | 183 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668.00 | -12 324.00 | | -1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 748.00 | 7 715.00 | | 77 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 429.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | 7 286.00 | | 72 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341.00 | 6 340.00 | 8 001.00 | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 482.00 | 63 481.00 | 8 001.00 | 71 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 549.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 3 444.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 15 583.00 | 19 663.00 | | 15 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 768.00 | 37 127.00 | | 30 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 101.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | 2 650.00 | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 070.00 | 35 854.00 | | 36 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 631.00 | 33 290.00 | | 37 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 851.00 | 60 233.00 | | 49 851.00 |